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Tesorería Escolar
Tesorería
Contabilidad Escolar & Cobros•
Saldo en Caja$ 0
U
Sistema Activo • Periodo Lectivo 2026
Trazabilidad Financiera de Tesorería
Supervisa el saldo en caja, recaudos de matrículas, pensiones y salidas pedagógicas, pagos de gastos escolares y cartera pendiente.
Saldo Real en Caja
$ 0
Disponiblepara operaciones escolares
Total Recaudado (Ingresos)
$ 0
0 cobros cobrados con éxito
Total Gastos (Egresos)
$ 0
0 gastos y compras pagadas
Cartera Pendiente
$ 0
0 alumnos con saldo pendiente
Flujo de Fondos (Ingresos vs Gastos)
Comparativa de dinero recibido y pagado por la institución
Libro Mayor
Ingresos por Motivo
Distribución de cobros dinámicos
Trazabilidad y Movimientos Recientes
Registro cronológico de entradas y salidas de tesorería
Fecha
Comprobante
Motivo / Concepto
Estudiante / Beneficiario
Valor
Tipo
Comprobante / Acciones
Cartera
Estado financiero y saldos pendientes de los estudiantes.
N°
Estudiante (Niño/a)
Grado / Curso
Representante (Parentesco / Relación)
Estado Financiero
Saldo Pendiente
Saldo a Favor
Acciones & WhatsApp
Registro de Cobros e Ingresos de Estudiantes
Cobros por pensiones, matrículas, salidas pedagógicas y emisión de comprobantes de pago.
Fecha de cobro
N.º de cobro
Estudiante (Niño)
Motivo / Concepto
Monto Pagado
Saldo Restante
Acciones
Registro de Pagos y Egresos de la Escuela
Mantenimiento, servicios públicos, material didáctico, papelería, aseo y pago a proveedores.
No. Egreso
Fecha
Categoría
Beneficiario / Proveedor
Detalle / Concepto
Valor Pagado
Factura / Comprobante / Acciones
Generador de Estado de Cuenta Oficial para Vicerrectoría
Documento institucional formal con balance de ingresos, egresos, saldos y cartera en mora.
Tesorería Escolar
Estado de Cuenta Oficial
Inf. No: INF-2026-10
Fecha de Expedición: 07/10/2026
Año lectivo:
DESTINATARIO:
Vicerrectora de la Institución
RESPONSABLE DE TESORERÍA:
Tesorera y Pagadora Escolar
1. Resumen Ejecutivo y Conciliación de Caja
Total Ingresos Recaudados$ 0
Pagos recibidos de representantes
Total Gastos Ejecutados$ 0
Egresos operativos del colegio
Saldo Neto en Caja / Bancos$ 0
Disponible actual
Cartera Pendiente de Cobro$ 0
Saldos por cobrar a familias
2. Detalle de Recaudo por Motivo / Concepto
Concepto Dinámico
N° de Pagos
Subtotal Recaudado
% Participación
3. Detalle de Gastos por Rubro Operativo
Rubro de Gasto
N° Comprobantes
Monto Ejecutado
% del Gasto
4. Informe de Cartera Escolar Pendiente (Morosidad)
0 Estudiantes con saldo
Estudiante
Grado
Representante
Teléfono WhatsApp
Saldo Pendiente
Lic. Claudia Patricia Gómez
Tesorera Escolar • Responsable Contable
La Presidenta
Presidenta
Dra. María Elena Restrepo
Vicerrectora • Revisión y Aprobación
Configuración de Motivos Dinámicos y Datos Institucionales
Administra grados, parentescos, países, conceptos de cobro, categorías de gasto e información del colegio.
Respaldos y recuperación de datos
Solicita la descarga del respaldo JSON todos los días a las 00:00, hora local del dispositivo. La página debe estar abierta y con una sesión autorizada; si la hora programada pasa mientras está cerrada o sin sesión, se descarga al siguiente inicio de sesión de Administrador o Tesorería.
Importar reemplaza los registros actuales. Exporta una copia antes de restaurar un archivo.
El archivo contiene los registros principales, pero no las cuentas de acceso ni los comprobantes adjuntos.
Carga y exportación masiva en Excel
Descarga una plantilla con hojas para todo el sistema, complétala y vuelve a cargarla. Los registros coincidentes se actualizan, los nuevos se agregan y las celdas vacías conservan los datos existentes.
Las fotos, logos y archivos adjuntos (vouchers/recibos) no se incluyen en Excel; conserva un respaldo JSON antes de hacer cambios masivos.
Personas y permisos
Crea accesos para tu equipo y asigna solo las secciones que necesita cada rol.
Los permisos organizan el acceso en pantalla; al ser una aplicación local, no reemplazan controles de seguridad de un servidor.
Años lectivos y cierre de tesorería
Define las fechas y las personas responsables. El año seleccionado filtra los movimientos y reportes de toda la aplicación.
Grados / Cursos
Agrega, edita y ordena las opciones del formulario.
Parentesco / Relación
Agrega, edita y ordena las opciones del representante.
País / Código telefónico
Administra los países y el orden de visualización.
Discapacidad
Administra y ordena las opciones del registro estudiantil.
Métodos de pago
Administra y ordena las opciones disponibles al registrar pagos.
Motivos Dinámicos de Cobro
Conceptos para cobrar a los niños y padres
Categorías de Gasto Escolar
Rubros para clasificación de egresos
Datos de la Institución Educativa y Autoridades
Aparecen en los recibos a los papás y en el informe para la vicerrectora.
Archivo financiero
Expediente del estudiante
Consulta todos los cobros de la cédula, agrupados por motivo. Abre cada motivo para ver los períodos y sus columnas adicionales.
Busca por número de cédula
Se mostrarán los cobros de todos los períodos, sumados por motivo y con su detalle desplegable.
Auditoría del sistema
Consulta los cambios guardados y el historial de sesiones. El registro se almacena en el servidor y solo lo consulta el Administrador.
Movimientos realizados
Altas, modificaciones y eliminaciones con el detalle de los datos afectados.
Fecha y hora
Usuario
Acción
Apartado
Detalle
Ingresos y permanencia de usuarios
Las sesiones se cierran automáticamente tras 10 minutos sin actividad.
Usuario
Rol
Inicio
Fin
Permanencia
Cierre
Ventana de Cobros a EstudiantesJornada de Cobro Activa
Define el concepto a cobrar y gestiona la lista de niños con sus nuevos cobros, WhatsApp y pagos.
Niños Evaluados0
0 seleccionados
Meta Proyectada$ 0
Total a recaudar
Ya Recaudado$ 0
0% pagado
Saldo Pendiente$ 0
0 niños por pagar
Estudiante (Niño/a)
Grado
Representante
WhatsApp
Monto ($)
Estado del Cobro
Acciones
Puedes enviar WhatsApp o cobrar individualmente a cada niño de la lista.
Comprobante Oficial de Egreso
TESORERÍA
Documento Egreso
Fecha:
Beneficiario / Proveedor
Categoría del Gasto
Medio de Pago
No. Factura / No. Documento
DETALLE
Und
Valor
TOTAL COMPROBANTE
Valor en letras
Comprobante generado por el sistema de Tesorería Escolar.
Registrar Pago / Cobro Escolar
Registrar Gasto / Egreso de Tesorería
Comprobante Oficial de Pago
Tesorería Escolar
INGRESO:Sin número
Fecha:
Estudiante:
N.º de cobro:
Grado / Curso:
Representante:
Teléfono:
Concepto / Motivo del Pago
Medio:
VALOR CANCELADO:
Saldo pendiente tras este pago:
PAGADO
Este recibo electrónico certifica el pago formal recibido en la Tesorería Escolar.
¡Gracias por su puntualidad y apoyo en la educación de su hijo/a!